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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-242.333
-63.257
-148.706
-189.357
-44.267
Deprezzamento e ammortamento
110.756
105.748
107.002
107.507
98.552
Compensazione in base alle azioni
29.973
19.549
27.142
27.297
216.229
Variazione nel capitale circolante
-28.551
116.117
270.160
-306.416
-352.237
Crediti correnti
-202.525
125.092
243.848
-455.708
-422.941
Debiti correnti
59.709
-50.598
-28.218
147.966
102.243
Altro capitale circolante
-137.312
95.409
47.392
-318.807
-128.740
Altri elementi non liquidi
10.144
6.310
7.639
7.250
20.439
Liquidità netta fornita da attività operative
-124.684
109.141
60.904
-299.006
-114.217
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.628
-13.732
-13.512
-19.801
-14.523
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.628
-13.732
-13.512
-19.801
-14.523
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.210
-15.336
-160.373
-299.288
-4.171
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
862.407
Azioni ordinarie riacquistate
-2.295
-2.295
-345
0
-100.000
Dividendo liquidato
-3.566
-3.566
0
0
-
Altre attività finanziarie
-6.904
-
-4.338
-6.623
-614.573
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
267.886
-21.106
-115.051
259.089
260.663
Variazione netta in contanti
130.182
74.345
-67.897
-59.873
131.958
Liquidità a inizio periodo
85.221
16.464
84.361
144.234
12.276
Liquidità a fine periodo
215.795
90.809
16.464
84.361
144.234
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-124.684
109.141
60.904
-299.006
-114.217
Spesa di capitale
-12.628
-13.732
-13.512
-19.801
-14.523
Flusso di cassa libero
-137.312
95.409
47.392
-318.807
-128.740