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Grifal S.p.A. (GRAL.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
887,217
887,217
432,047
-836,502
-945,952
Deprezzamento e ammortamento
3.322
3.322
3.058
2.821
1.955
Variazione nel capitale circolante
4.977
4.977
-2.531
-884,181
206,46
Scorte
1.329
1.329
-2.824
-1.769
-108,673
Altro capitale circolante
815,388
815,388
-6.678
-5.625
-1.915
Altri elementi non liquidi
1.384
1.384
1.020
606,223
444,643
Liquidità netta fornita da attività operative
9.296
9.296
1.225
959,378
970,545
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.481
-8.481
-7.903
-6.584
-2.886
Netto acquisizioni
-
-
0
-1.104
-
Acquisti di investimenti
-450,198
-450,198
-46,555
-45,12
-100,12
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
5,956
0
0,005
Altri attività di investimento
-0,002
-0,002
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.920
-8.920
-7.899
-7.638
-2.986
Variazione netta in contanti
6.572
6.572
-258,289
-2.410
2.394
Liquidità a inizio periodo
78,304
78,304
336,593
2.746
352,243
Liquidità a fine periodo
6.651
6.651
78,304
336,593
2.746
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.296
9.296
1.225
959,378
970,545
Spesa di capitale
-8.481
-8.481
-7.903
-6.584
-2.886
Flusso di cassa libero
815,388
815,388
-6.678
-5.625
-1.915