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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-152.917
-55.410
-237.609
118.668
-287.931
Deprezzamento e ammortamento
67.781
51.218
62.663
72.819
87.522
Imposte sul reddito differite
1.735
1.735
49.099
-33.985
-7.101
Compensazione in base alle azioni
32.242
14.481
30.006
33.169
39.010
Variazione nel capitale circolante
-85.773
-102.678
-100.470
-222.794
-50.285
Crediti correnti
-11.874
-4.482
-10.088
5.432
13.524
Debiti correnti
-40.282
-62.880
-1.888
-144.151
-131.210
Altro capitale circolante
-165.839
-99.795
-174.832
-176.719
-116.549
Altri elementi non liquidi
-10.453
-10.453
-4.471
1.601
14.239
Liquidità netta fornita da attività operative
-120.862
-77.985
-135.987
-123.958
-63.598
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-44.977
-21.810
-38.845
-52.761
-52.951
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
91
18.924
0
6.950
31.605
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-44.886
-1.397
-38.845
-45.811
-20.122
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
58.932
-32.224
-65.687
-359.302
-8.930
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-9.806
-6.398
-9.825
-54.331
-14.272
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-874
-35.690
-34.407
-183.850
176.798
Variazione netta in contanti
-168.951
-114.058
-217.787
-351.602
98.428
Liquidità a inizio periodo
477.280
281.696
499.483
851.085
752.657
Liquidità a fine periodo
310.658
167.638
281.696
499.483
851.085
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-120.862
-77.985
-135.987
-123.958
-63.598
Spesa di capitale
-44.977
-21.810
-38.845
-52.761
-52.951
Flusso di cassa libero
-165.839
-99.795
-174.832
-176.719
-116.549