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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in KRW. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
51.237.000
132.019.000
83.162.000
65.947.000
62.703.000
Deprezzamento e ammortamento
-
7.658.000
7.062.000
6.318.000
4.920.000
Imposte sul reddito differite
-
36.717.000
26.824.000
33.421.000
25.455.000
Variazione nel capitale circolante
-
-17.915.000
10.254.000
-2.884.000
-12.951.000
Crediti correnti
-
2.365.000
-38.199.000
5.530.000
-29.116.000
Debiti correnti
-
-13.837.000
43.900.000
-8.512.000
15.510.000
Altro capitale circolante
-
126.632.000
95.483.000
69.972.000
66.160.000
Altri elementi non liquidi
-
-11.324.000
-4.368.000
-1.482.000
-902.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
132.430.000
98.278.000
74.183.000
69.856.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-5.798.000
-2.795.000
-4.211.000
-3.696.000
Acquisti di investimenti
-
-110.805.000
-19.565.000
-78.289.000
-32.356.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
3.000
5.000
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-116.579.000
-22.340.000
-82.471.000
-36.049.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-4.083.000
-3.918.000
-3.648.000
-2.893.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
342.000
346.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-4.083.000
-3.918.000
-3.306.000
-2.547.000
Variazione netta in contanti
-
14.205.000
70.772.000
-11.527.000
31.204.000
Liquidità a inizio periodo
-
169.877.000
99.105.000
110.632.000
79.428.000
Liquidità a fine periodo
-
184.082.000
169.877.000
99.105.000
110.632.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
132.430.000
98.278.000
74.183.000
69.856.000
Spesa di capitale
-
-5.798.000
-2.795.000
-4.211.000
-3.696.000
Flusso di cassa libero
-
126.632.000
95.483.000
69.972.000
66.160.000