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NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 08:48AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-24.718
-24.718
-256.915
-112.625
-109.639
Deprezzamento e ammortamento
88.191
88.191
93.884
96.237
96.815
Compensazione in base alle azioni
22.489
22.489
10.754
6.729
5.902
Variazione nel capitale circolante
-35.999
-35.999
6.472
99.003
-9.417
Crediti correnti
12.693
12.693
-1.009
1.361
-8.494
Scorte
-4.154
-4.154
-2.380
-80
2.176
Debiti correnti
-3.408
-3.408
-11.371
-3.647
-197
Altro capitale circolante
-101.271
-101.271
23.848
86.345
7.679
Altri elementi non liquidi
19.156
19.156
205.780
39.241
36.358
Liquidità netta fornita da attività operative
74.341
74.341
63.800
131.881
22.215
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-175.612
-175.612
-39.952
-45.536
-14.536
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-7.317
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-175.612
-175.612
-39.952
-45.186
-14.536
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-160.781
-160.781
-6.341
-186.990
-3.373
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
43.678
638
Dividendo liquidato
-11.942
-11.942
0
0
-
Altre attività finanziarie
-8.737
-8.737
293
461
-1.074
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
125.793
125.793
-6.048
-140.282
1.164
Variazione netta in contanti
24.662
24.662
17.778
-53.719
8.895
Liquidità a inizio periodo
32.082
32.082
14.304
68.023
59.128
Liquidità a fine periodo
56.744
56.744
32.082
14.304
68.023
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
74.341
74.341
63.800
131.881
22.215
Spesa di capitale
-175.612
-175.612
-39.952
-45.536
-14.536
Flusso di cassa libero
-101.271
-101.271
23.848
86.345
7.679