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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 01:02PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.947
-1.949
-1.488
-9.802
-541,731
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
0
1,275
1,329
0,472
Compensazione in base alle azioni
0
1.270
509,192
8.131
35,5
-
Variazione nel capitale circolante
437,914
446,846
444,56
221,009
2,218
-
Scorte
-
-
-
0
0,036
-36,3
Debiti correnti
425,901
435,085
432,428
203,53
-6,6
-
Altro capitale circolante
-209,418
-205,76
-326,995
-751,232
-241,517
-
Altri elementi non liquidi
22,586
26,667
207,063
694,703
225,282
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-209,418
-205,76
-326,995
-751,232
-239,735
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-
-1,782
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-
0
-1,782
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
85
72,5
5
499,5
0,5
-
Altre attività finanziarie
-1,305
-1,105
12,4
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
201,695
199,395
327,4
675,75
222,5
-
Variazione netta in contanti
-7,723
-6,365
0,405
-75,482
-19,017
-
Liquidità a inizio periodo
7,723
6,365
5,96
81,442
100,459
-
Liquidità a fine periodo
-
0
6,365
5,96
81,442
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-209,418
-205,76
-326,995
-751,232
-239,735
-
Spesa di capitale
-
-
-
-
-1,782
-
Flusso di cassa libero
-209,418
-205,76
-326,995
-751,232
-241,517
-