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CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited (GSZ.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
90.107
48.068
688.460
79.387
3.662.334
Deprezzamento e ammortamento
-
475.557
424.009
359.744
402.240
Variazione nel capitale circolante
-
2.581.247
1.251.098
3.790.379
-1.345.526
Scorte
-
-992.650
641.672
874.566
119.990
Altro capitale circolante
-681.204
2.757.672
1.774.303
4.071.519
-1.479.972
Altri elementi non liquidi
-
148.779
118.119
121.144
119.310
Liquidità netta fornita da attività operative
-
3.311.968
2.015.033
4.365.184
-1.024.407
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-373.211
-554.296
-240.730
-293.666
-455.565
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-10.706
Acquisti di investimenti
-
-109.772
-2.209.692
-3.451.375
-2.285.863
Vendite/scadenze di investimenti
54.902
68.561
4.864.350
1.353.721
2.467.527
Altri attività di investimento
-22.244
-2.837.079
917.214
-993.713
-3.191.521
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-118.208
-3.100.462
3.471.985
-3.381.942
-3.470.705
Variazione netta in contanti
-947.583
-1.368.825
5.652.924
-302.306
-4.964.124
Liquidità a inizio periodo
7.120.246
11.069.985
5.417.062
5.719.367
10.683.491
Liquidità a fine periodo
6.102.495
9.701.160
11.069.985
5.417.062
5.719.367
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
3.311.968
2.015.033
4.365.184
-1.024.407
Spesa di capitale
-373.211
-554.296
-240.730
-293.666
-455.565
Flusso di cassa libero
-681.204
2.757.672
1.774.303
4.071.519
-1.479.972