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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-76.000
-76.000
455.000
90.000
410.000
Deprezzamento e ammortamento
376.000
376.000
384.000
259.000
239.000
Imposte sul reddito differite
-91.000
-91.000
-20.000
-22.000
75.000
Compensazione in base alle azioni
30.000
30.000
31.000
22.000
22.000
Variazione nel capitale circolante
325.000
325.000
-3.000
-50.000
-61.000
Crediti correnti
308.000
308.000
-26.000
-30.000
-14.000
Debiti correnti
-32.000
-32.000
-5.000
22.000
-1.000
Altro capitale circolante
300.000
300.000
393.000
93.000
542.000
Altri elementi non liquidi
-12.000
-12.000
-34.000
-41.000
-16.000
Liquidità netta fornita da attività operative
648.000
648.000
829.000
300.000
652.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-348.000
-348.000
-436.000
-207.000
-110.000
Netto acquisizioni
-20.000
-20.000
-74.000
-3.814.000
-139.000
Altri attività di investimento
71.000
71.000
7.000
14.000
38.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-291.000
-291.000
-503.000
-3.534.000
-211.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-610.000
-610.000
-315.000
-250.000
-525.000
Azioni ordinarie emesse
0
-
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-50.000
-30.000
-75.000
Dividendo liquidato
-82.000
-82.000
-82.000
-83.000
-52.000
Altre attività finanziarie
-5.000
-5.000
-7.000
-37.000
-28.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-397.000
-397.000
-454.000
2.650.000
120.000
Variazione netta in contanti
-40.000
-40.000
-128.000
-584.000
561.000
Liquidità a inizio periodo
61.000
61.000
189.000
773.000
212.000
Liquidità a fine periodo
21.000
21.000
61.000
189.000
773.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
648.000
648.000
829.000
300.000
652.000
Spesa di capitale
-348.000
-348.000
-436.000
-207.000
-110.000
Flusso di cassa libero
300.000
300.000
393.000
93.000
542.000