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Gaztransport & Technigaz SA (GTT.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
201.369
201.369
128.260
134.074
198.878
Deprezzamento e ammortamento
3.023
3.023
10.201
11.227
16.707
Compensazione in base alle azioni
1.980
1.980
3.418
2.117
2.557
Variazione nel capitale circolante
28.794
28.794
-8.910
68.114
-62.038
Scorte
-6.144
-6.144
-4.001
1.051
691
Altro capitale circolante
173.034
173.034
118.918
196.442
139.895
Altri elementi non liquidi
-4.256
-4.256
-641
-178
203
Liquidità netta fornita da attività operative
216.158
216.158
139.432
212.500
153.633
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-43.124
-43.124
-20.514
-16.058
-13.738
Netto acquisizioni
-4.088
-4.088
-2.338
-56
-8.042
Acquisti di investimenti
-195
-195
-41
-113
-8
Vendite/scadenze di investimenti
1.985
1.985
40
193
172
Altri attività di investimento
739
739
14
-17.238
-1.562
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-44.048
-44.048
-9.006
-33.272
-23.178
Variazione netta in contanti
54.727
54.727
8.999
62.060
-27.274
Liquidità a inizio periodo
212.803
212.803
203.804
141.744
169.016
Liquidità a fine periodo
267.529
267.529
212.803
203.804
141.744
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
216.158
216.158
139.432
212.500
153.633
Spesa di capitale
-43.124
-43.124
-20.514
-16.058
-13.738
Flusso di cassa libero
173.034
173.034
118.918
196.442
139.895