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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-68.481
-77.091
-46.453
-38.735
-30.480
Deprezzamento e ammortamento
259
286
452
676
770
Compensazione in base alle azioni
8.656
4.296
3.138
2.091
1.626
Variazione nel capitale circolante
3.444
989
-1.242
1.711
-3.506
Crediti correnti
-10
-22
0
-
-
Scorte
0
-73
0
-
-
Debiti correnti
289
-427
10
666
-304
Altro capitale circolante
-46.382
-43.182
-46.299
-33.513
-31.075
Altri elementi non liquidi
14.794
21.903
-2.315
431
502
Liquidità netta fornita da attività operative
-44.984
-42.823
-46.243
-33.462
-31.073
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.398
-359
-56
-51
-2
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.398
-359
-56
-51
-2
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-84
-84
-16.046
-7
-7
Altre attività finanziarie
-
-963
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
128.441
27.437
4.350
99.879
54.390
Variazione netta in contanti
82.059
-15.745
-41.949
66.366
23.315
Liquidità a inizio periodo
43.952
53.524
95.473
29.107
5.792
Liquidità a fine periodo
126.011
37.779
53.524
95.473
29.107
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-44.984
-42.823
-46.243
-33.462
-31.073
Spesa di capitale
-1.398
-359
-56
-51
-2
Flusso di cassa libero
-46.382
-43.182
-46.299
-33.513
-31.075