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W.W. Grainger, Inc. (GWW.F)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.819.000
1.829.000
1.547.000
1.043.000
695.000
Deprezzamento e ammortamento
220.000
214.000
205.000
187.000
182.000
Imposte sul reddito differite
-21.000
-9.000
8.000
27.000
-5.000
Compensazione in base alle azioni
61.000
62.000
48.000
42.000
46.000
Variazione nel capitale circolante
-36.000
-255.000
-616.000
-495.000
-170.000
Crediti correnti
-99.000
-98.000
-436.000
-324.000
-121.000
Scorte
56.000
-16.000
-412.000
-152.000
-158.000
Debiti correnti
84.000
-65.000
225.000
54.000
80.000
Altro capitale circolante
1.772.000
1.586.000
1.077.000
682.000
926.000
Altri elementi non liquidi
80.000
76.000
70.000
50.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.238.000
2.031.000
1.333.000
937.000
1.123.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-466.000
-445.000
-256.000
-255.000
-197.000
Altri attività di investimento
22.000
23.000
-7.000
29.000
18.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-444.000
-422.000
-263.000
-226.000
-179.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-36.000
-37.000
-15.000
-8.000
-1.435.000
Azioni ordinarie riacquistate
-976.000
-850.000
-603.000
-695.000
-601.000
Dividendo liquidato
-410.000
-392.000
-370.000
-357.000
-338.000
Altre attività finanziarie
-45.000
-40.000
-26.000
-27.000
-18.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.445.000
-1.278.000
-972.000
-1.039.000
-726.000
Variazione netta in contanti
343.000
335.000
84.000
-344.000
225.000
Liquidità a inizio periodo
461.000
325.000
241.000
585.000
360.000
Liquidità a fine periodo
810.000
660.000
325.000
241.000
585.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.238.000
2.031.000
1.333.000
937.000
1.123.000
Spesa di capitale
-466.000
-445.000
-256.000
-255.000
-197.000
Flusso di cassa libero
1.772.000
1.586.000
1.077.000
682.000
926.000