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Hikma Pharmaceuticals PLC (H5P.SG)

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In data: 03:20PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
190.000
190.000
188.000
421.000
431.000
Deprezzamento e ammortamento
198.000
198.000
193.000
144.000
91.000
Compensazione in base alle azioni
25.000
25.000
22.000
29.000
27.000
Variazione nel capitale circolante
80.000
80.000
-131.000
-28.000
-208.000
Scorte
-115.000
-115.000
-102.000
38.000
-180.000
Altro capitale circolante
533.000
533.000
360.000
409.000
240.000
Altri elementi non liquidi
85.000
85.000
71.000
39.000
22.000
Liquidità netta fornita da attività operative
737.000
737.000
585.000
638.000
464.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-204.000
-204.000
-225.000
-229.000
-224.000
Netto acquisizioni
-105.000
-105.000
-380.000
-17.000
-60.000
Acquisti di investimenti
-27.000
-27.000
-15.000
-3.000
-5.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.000
1.000
0
6.000
2.000
Altri attività di investimento
-23.000
-23.000
-
3.000
-3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-333.000
-333.000
-607.000
-238.000
-283.000
Variazione netta in contanti
-62.000
-62.000
-135.000
113.000
-117.000
Liquidità a inizio periodo
270.000
270.000
426.000
323.000
442.000
Liquidità a fine periodo
205.000
205.000
270.000
426.000
323.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
737.000
737.000
585.000
638.000
464.000
Spesa di capitale
-204.000
-204.000
-225.000
-229.000
-224.000
Flusso di cassa libero
533.000
533.000
360.000
409.000
240.000