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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.328
4.328
12.796
Variazione nel capitale circolante
767,438
767,438
-645,905
Altro capitale circolante
-401,063
-401,063
-1.852
Altri elementi non liquidi
-4.735
-4.735
-3.112
Liquidità netta fornita da attività operative
-401,063
-401,063
-1.852
Flussi di cassa da attività d'investimento
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-246,766
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
0
0
-246,766
Variazione netta in contanti
-401,063
-401,063
-2.099
Liquidità a inizio periodo
401,275
401,275
2.500
Liquidità a fine periodo
0,212
0,212
401,275
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-401,063
-401,063
-1.852
Flusso di cassa libero
-401,063
-401,063
-1.852