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The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-158.337
-116.537
77.873
77.364
-80.407
Deprezzamento e ammortamento
50.154
50.777
46.849
49.569
52.088
Imposte sul reddito differite
-40.761
-25.953
9.020
9.884
36.160
Compensazione in base alle azioni
14.112
14.423
15.611
15.659
13.078
Variazione nel capitale circolante
38.499
-27.726
-63.721
3.178
-3.828
Crediti correnti
-11.044
13.067
-5.347
-2.890
33.856
Scorte
33.984
189
-25.272
-38.522
33.236
Debiti correnti
-
-40.697
-19.939
-10.362
-31.569
Altro capitale circolante
77.597
38.940
40.276
125.206
90.273
Altri elementi non liquidi
2.199
-1.271
-1.608
429
342
Liquidità netta fornita da attività operative
104.156
66.819
80.241
196.759
151.166
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-26.559
-27.879
-39.965
-71.553
-60.893
Netto acquisizioni
-
0
-260.679
-813
0
Altri attività di investimento
1.530
7.806
12.335
10.395
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.029
-19.640
-288.309
-2.364
252.464
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-339.340
-389.645
-403.070
-293.094
-609.959
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-410.480
-106.067
-60.221
Altre attività finanziarie
-1.921
-1.415
-32.663
-4.282
303.714
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-76.261
-63.060
212.787
-162.443
-104.466
Variazione netta in contanti
10.235
-12.148
-10.359
38.100
-1.755
Liquidità a inizio periodo
43.437
65.512
75.871
37.771
39.526
Liquidità a fine periodo
46.303
53.364
65.512
75.871
37.771
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
104.156
66.819
80.241
196.759
151.166
Spesa di capitale
-26.559
-27.879
-39.965
-71.553
-60.893
Flusso di cassa libero
77.597
38.940
40.276
125.206
90.273