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The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
65.385
77.873
77.364
-80.407
-183.314
Deprezzamento e ammortamento
47.964
46.849
49.569
52.088
56.914
Imposte sul reddito differite
9.628
9.020
9.884
36.160
-25.790
Compensazione in base alle azioni
15.318
15.611
15.659
13.078
9.932
Variazione nel capitale circolante
-95.073
-63.721
3.178
-3.828
22.809
Crediti correnti
-5.493
-5.347
-2.890
33.856
21.194
Scorte
-44.456
-25.272
-38.522
33.236
20.648
Debiti correnti
-36.516
-19.939
-10.362
-31.569
-16.972
Altro capitale circolante
8.169
40.276
125.206
90.273
-35.859
Altri elementi non liquidi
-1.972
-1.608
353
3.906
1.225
Liquidità netta fornita da attività operative
37.539
80.241
196.759
151.166
41.269
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.370
-39.965
-71.553
-60.893
-77.128
Netto acquisizioni
-
-260.679
-
-
0
Altri attività di investimento
12.267
12.335
10.395
-
7.145
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-277.183
-288.309
-2.364
252.464
-32.042
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-467.780
-403.070
-293.094
-609.959
-361.962
Azioni ordinarie riacquistate
-233.377
-410.480
-106.067
-60.221
-
Altre attività finanziarie
-31.717
-32.663
-4.282
303.714
32.497
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
286.126
212.787
-162.443
-104.466
-44.465
Variazione netta in contanti
22.832
-10.359
38.100
-1.755
-73.491
Liquidità a inizio periodo
28.962
75.871
37.771
39.526
113.017
Liquidità a fine periodo
75.444
65.512
75.871
37.771
39.526
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.539
80.241
196.759
151.166
41.269
Spesa di capitale
-29.370
-39.965
-71.553
-60.893
-77.128
Flusso di cassa libero
8.169
40.276
125.206
90.273
-35.859