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Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
281.594
281.594
202.129
402.710
129.085
Deprezzamento e ammortamento
84.856
84.856
49.641
2.997
3.284
Imposte sul reddito differite
34.506
34.506
40.005
-155.434
0
Compensazione in base alle azioni
36.620
36.620
24.397
20.820
17.204
Variazione nel capitale circolante
-38.671
-38.671
-85.951
3.738
-108.366
Crediti correnti
-3.339
-3.339
-83.941
6.755
-38.288
Scorte
-26.884
-26.884
-17.481
7.371
-31.388
Altro capitale circolante
373.277
373.277
235.300
297.983
52.950
Altri elementi non liquidi
-4.626
-4.626
6.927
22.352
13.603
Liquidità netta fornita da attività operative
388.571
388.571
240.110
299.440
55.454
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.294
-15.294
-4.810
-1.457
-2.504
Netto acquisizioni
0
0
-999.120
0
-
Acquisti di investimenti
-292.911
-292.911
-255.208
-652.515
-226.185
Vendite/scadenze di investimenti
211.296
211.296
746.127
247.683
305.967
Altri attività di investimento
-
-
26.006
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-96.909
-96.909
-487.005
-406.289
78.354
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-13.483
-13.483
-447.453
-369.064
-19.560
Azioni ordinarie riacquistate
-402.383
-402.383
-200.002
-350.058
-150.117
Altre attività finanziarie
-
-
-76.224
-424
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-407.987
-407.987
362.371
77.865
-106.284
Variazione netta in contanti
-116.325
-116.325
115.476
-28.984
27.524
Liquidità a inizio periodo
234.695
234.695
119.219
148.203
120.679
Liquidità a fine periodo
118.370
118.370
234.695
119.219
148.203
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
388.571
388.571
240.110
299.440
55.454
Spesa di capitale
-15.294
-15.294
-4.810
-1.457
-2.504
Flusso di cassa libero
373.277
373.277
235.300
297.983
52.950