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H&T Group plc (HAT.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.083
21.083
14.912
6.044
12.562
Deprezzamento e ammortamento
10.855
10.855
9.312
8.732
8.754
Compensazione in base alle azioni
215
215
539
55
-35
Variazione nel capitale circolante
-33.604
-33.604
-38.121
-18.439
33.750
Scorte
-5.079
-5.079
-6.693
-857
1.679
Altro capitale circolante
-18.289
-18.289
-27.312
-12.505
49.178
Altri elementi non liquidi
3.151
3.151
1.548
1.239
1.257
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.387
-3.387
-13.246
-3.035
55.350
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.902
-14.902
-14.066
-9.470
-6.172
Netto acquisizioni
-3.155
-3.155
-4.131
0
-50
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.975
-17.975
-18.141
-9.462
-6.217
Variazione netta in contanti
-842
-842
-5.409
-16.815
22.450
Liquidità a inizio periodo
12.229
12.229
17.638
34.453
12.003
Liquidità a fine periodo
11.387
11.387
12.229
17.638
34.453
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.387
-3.387
-13.246
-3.035
55.350
Spesa di capitale
-14.902
-14.902
-14.066
-9.470
-6.172
Flusso di cassa libero
-18.289
-18.289
-27.312
-12.505
49.178