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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.731
-3.415
-9.516
-288
-7.810
-
Deprezzamento e ammortamento
7.058
6.998
7.575
7.621
7.632
-
Imposte sul reddito differite
569
336
-414
-330
-23
-
Compensazione in base alle azioni
4.895
5.000
4.411
4.169
3.647
-
Variazione nel capitale circolante
7.604
4.600
2.716
-10.190
4.106
-
Crediti correnti
2.437
810
4.780
-4.294
3.105
-
Scorte
1.199
1.524
252
-5.861
413
-
Debiti correnti
3.174
555
-1.399
-
511
-2.048
Altro capitale circolante
10.812
11.717
-438
-83
7.929
-
Altri elementi non liquidi
280
280
-3.620
280
1.180
-
Liquidità netta fornita da attività operative
13.619
14.028
1.152
1.262
9.331
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.807
-2.311
-1.590
-1.345
-1.402
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-250
-15
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.312
-1.799
-1.590
-1.345
-1.402
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-14.223
-15.041
-9.586
-4.200
-66.912
-
Altre attività finanziarie
-2.414
-2.523
-1.628
-3.616
-3.039
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.296
-12.134
-2.837
-252
-7.967
-
Variazione netta in contanti
466
-225
-3.313
-496
-18
-
Liquidità a inizio periodo
3.789
4.508
7.821
8.317
8.335
-
Liquidità a fine periodo
4.800
4.283
4.508
7.821
8.317
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.619
14.028
1.152
1.262
9.331
-
Spesa di capitale
-2.807
-2.311
-1.590
-1.345
-1.402
-
Flusso di cassa libero
10.812
11.717
-438
-83
7.929
-