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Alla chiusura: 10:55AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.924
-1.242
-1.173
Deprezzamento e ammortamento
91,349
0,44
35,455
Compensazione in base alle azioni
24,75
213,841
0
Variazione nel capitale circolante
-11,497
175,231
104,365
Crediti correnti
-
-
7,213
Scorte
6,643
0
45,807
Debiti correnti
114,439
43,98
79,909
Altro capitale circolante
-2.443
-276,985
-877,617
Altri elementi non liquidi
1.820
617,722
116,848
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.305
-273,817
-877,617
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-137,772
-3,168
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-197,772
1,749
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.554
-84,273
-
Azioni ordinarie emesse
-
100,006
-
Altre attività finanziarie
524,74
140,84
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.756
712,285
932,55
Variazione netta in contanti
1.253
440,217
54,933
Liquidità a inizio periodo
156,985
7,137
60,274
Liquidità a fine periodo
1.410
447,354
115,207
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.305
-273,817
-877,617
Spesa di capitale
-137,772
-3,168
-
Flusso di cassa libero
-2.443
-276,985
-877,617