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Dusseldorf - Dusseldorf Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 07:30PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
193.733
306.009
500.449
505.540
413.563
Deprezzamento e ammortamento
789.895
749.901
710.569
684.286
697.143
Imposte sul reddito differite
-4.197
-14.605
-6.001
-5.792
-14.573
Compensazione in base alle azioni
30.782
14.480
26.456
18.202
17.368
Variazione nel capitale circolante
117.079
82.945
118.860
26.394
108.776
Crediti correnti
-3.788
-21.566
-17.433
18.626
15.281
Debiti correnti
-
-
136.293
7.768
93.495
Altro capitale circolante
934.885
956.242
900.261
795.248
758.431
Altri elementi non liquidi
-123.935
-109.644
-127.392
-122.880
-93.645
Liquidità netta fornita da attività operative
934.885
956.242
900.261
795.248
758.431
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-284.587
-88.391
-21.143
-25.260
-39.118
Acquisti di investimenti
-
-
0
0
-394.177
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
202.763
Altri attività di investimento
14.021
96.399
-1.819
213.113
64.882
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-730.880
-576.754
-876.343
531.032
-1.007.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-9.935.075
-10.710.400
-16.057.570
-18.211.001
-5.274.353
Azioni ordinarie emesse
-
278
308.100
5.036
1.068.877
Azioni ordinarie riacquistate
-101.901
-6.524
-67.838
-12.841
-10.529
Dividendo liquidato
-656.245
-657.021
-648.047
-650.082
-787.072
Altre attività finanziarie
-37.919
-52.115
-33.330
-329.616
-87.823
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-164.072
-337.299
-116.532
-1.288.517
246.450
Variazione netta in contanti
39.933
42.189
-92.614
37.763
-2.972
Liquidità a inizio periodo
117.225
126.834
219.448
181.685
184.657
Liquidità a fine periodo
157.158
169.023
126.834
219.448
181.685
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
934.885
956.242
900.261
795.248
758.431
Flusso di cassa libero
934.885
956.242
900.261
795.248
758.431