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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-105.544
-118.147
-137.403
-153.210
-115.017
Deprezzamento e ammortamento
41.754
42.223
48.297
37.528
18.725
Imposte sul reddito differite
20
8
-4.523
-7.134
-1.273
Compensazione in base alle azioni
52.710
55.756
72.104
65.145
37.957
Variazione nel capitale circolante
-10.033
-13.670
-13.907
4.616
-3.827
Crediti correnti
5.753
-13.663
788
102
-16.448
Debiti correnti
-8.336
4.868
-4.702
5.202
8.243
Altro capitale circolante
-30.980
-47.391
-52.684
-41.590
-36.613
Altri elementi non liquidi
4.572
4.568
-3.316
26.431
26.561
Liquidità netta fornita da attività operative
-17.234
-33.080
-35.270
-23.123
-26.148
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.746
-14.311
-17.414
-18.467
-10.465
Netto acquisizioni
-
-11.392
-27.846
-46.763
-101.657
Acquisti di investimenti
-259.963
-290.836
-308.961
-261.363
-189.526
Vendite/scadenze di investimenti
366.701
336.801
315.171
186.893
219.069
Liquidità netta utilizzata per investimenti
81.628
20.293
-39.021
-139.678
-82.565
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-57.043
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
245.180
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
-1.808
-8.393
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-1.342
-6.290
-23.367
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.500
2.730
-2.613
264.084
182.609
Variazione netta in contanti
67.891
-10.036
-76.915
101.273
73.922
Liquidità a inizio periodo
133.479
116.312
193.227
91.954
18.032
Liquidità a fine periodo
201.373
106.276
116.312
193.227
91.954
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-17.234
-33.080
-35.270
-23.123
-26.148
Spesa di capitale
-13.746
-14.311
-17.414
-18.467
-10.465
Flusso di cassa libero
-30.980
-47.391
-52.684
-41.590
-36.613