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Holcim AG (HCMLY)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CHF. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.060.000
3.060.000
3.308.000
2.298.000
1.697.000
Deprezzamento e ammortamento
2.076.000
2.076.000
2.845.000
2.337.000
2.515.000
Variazione nel capitale circolante
152.000
152.000
-325.000
-39.000
436.000
Scorte
-83.000
-83.000
-825.000
-468.000
302.000
Altro capitale circolante
3.965.000
3.965.000
3.013.000
3.513.000
3.504.000
Altri elementi non liquidi
499.000
499.000
458.000
556.000
623.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.470.000
5.470.000
4.562.000
5.045.000
4.618.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.505.000
-1.505.000
-1.549.000
-1.532.000
-1.114.000
Netto acquisizioni
-1.975.000
-1.975.000
-2.559.000
-3.409.000
-135.000
Acquisti di investimenti
-251.000
-251.000
-255.000
-264.000
-190.000
Vendite/scadenze di investimenti
159.000
159.000
236.000
173.000
103.000
Altri attività di investimento
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.469.000
-3.469.000
2.081.000
-4.710.000
-1.231.000
Variazione netta in contanti
-3.223.000
-3.223.000
3.390.000
1.450.000
1.496.000
Liquidità a inizio periodo
9.757.000
9.757.000
6.615.000
5.101.000
4.014.000
Liquidità a fine periodo
6.052.000
6.052.000
9.757.000
6.615.000
5.101.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.470.000
5.470.000
4.562.000
5.045.000
4.618.000
Spesa di capitale
-1.505.000
-1.505.000
-1.549.000
-1.532.000
-1.114.000
Flusso di cassa libero
3.965.000
3.965.000
3.013.000
3.513.000
3.504.000