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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-190.668
-190.668
-274.298
-290.138
-83.515
Deprezzamento e ammortamento
9.506
9.506
4.588
2.498
888
Imposte sul reddito differite
-414
-414
0
0
-
Compensazione in base alle azioni
170.617
170.617
171.161
200.568
39.223
Variazione nel capitale circolante
9.654
9.654
11.228
28.461
1.626
Crediti correnti
-20.392
-20.392
-35.556
-33.364
-41.407
Debiti correnti
-3.668
-3.668
-1.817
8.464
1.093
Altro capitale circolante
-22.881
-22.881
-93.460
-62.811
-46.847
Altri elementi non liquidi
3.192
3.192
2.859
2.396
2.155
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.851
-10.851
-84.462
-56.215
-39.623
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.030
-12.030
-8.998
-6.596
-7.224
Netto acquisizioni
-20.860
-20.860
0
0
-
Acquisti di investimenti
-811.838
-811.838
0
0
-50.000
Vendite/scadenze di investimenti
309.557
309.557
0
0
80.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-535.171
-535.171
-8.998
-6.596
22.776
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
1.252.974
0
Altre attività finanziarie
-269
-269
-248
-110.164
-229
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
23.302
23.302
21.983
1.147.846
177.124
Variazione netta in contanti
-522.720
-522.720
-71.477
1.085.035
160.277
Liquidità a inizio periodo
1.286.134
1.286.134
1.357.611
272.576
112.299
Liquidità a fine periodo
763.414
763.414
1.286.134
1.357.611
272.576
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.851
-10.851
-84.462
-56.215
-39.623
Spesa di capitale
-12.030
-12.030
-8.998
-6.596
-7.224
Flusso di cassa libero
-22.881
-22.881
-93.460
-62.811
-46.847