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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.143.000
15.143.000
17.105.000
16.433.000
12.866.000
Deprezzamento e ammortamento
3.247.000
3.247.000
2.975.000
2.862.000
2.519.000
Imposte sul reddito differite
-245.000
-
-
-276.000
-569.000
Compensazione in base alle azioni
380.000
380.000
366.000
399.000
310.000
Variazione nel capitale circolante
2.088.000
2.088.000
-6.102.000
-3.319.000
3.023.000
Scorte
4.137.000
4.137.000
-2.830.000
-5.403.000
-1.657.000
Debiti correnti
-1.411.000
-1.411.000
-2.577.000
2.401.000
5.118.000
Altro capitale circolante
17.946.000
17.946.000
11.496.000
14.005.000
16.376.000
Altri elementi non liquidi
314.000
314.000
271.000
196.000
121.000
Liquidità netta fornita da attività operative
21.172.000
21.172.000
14.615.000
16.571.000
18.839.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.226.000
-3.226.000
-3.119.000
-2.566.000
-2.463.000
Netto acquisizioni
-1.514.000
-1.514.000
0
-421.000
-7.780.000
Altri attività di investimento
11.000
11.000
-21.000
18.000
73.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.729.000
-4.729.000
-3.140.000
-2.969.000
-10.170.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.271.000
-1.271.000
-2.491.000
-1.532.000
-2.872.000
Azioni ordinarie emesse
323.000
323.000
264.000
337.000
326.000
Azioni ordinarie riacquistate
-7.951.000
-7.951.000
-6.696.000
-14.809.000
-791.000
Dividendo liquidato
-8.383.000
-8.383.000
-7.789.000
-6.985.000
-6.451.000
Altre attività finanziarie
-156.000
-156.000
-188.000
-145.000
-154.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-15.443.000
-15.443.000
-10.993.000
-19.120.000
-2.983.000
Variazione netta in contanti
1.000.000
1.000.000
482.000
-5.518.000
5.686.000
Liquidità a inizio periodo
2.757.000
2.757.000
2.343.000
7.895.000
2.133.000
Liquidità a fine periodo
3.760.000
3.760.000
2.757.000
2.343.000
7.895.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
21.172.000
21.172.000
14.615.000
16.571.000
18.839.000
Spesa di capitale
-3.226.000
-3.226.000
-3.119.000
-2.566.000
-2.463.000
Flusso di cassa libero
17.946.000
17.946.000
11.496.000
14.005.000
16.376.000