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Health Empire Corporation Public Company Limited (HEALTH.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-32.657
-264.473
-457.287
-45.211
-28.368
-
Deprezzamento e ammortamento
59.088
14.611
40.146
47.835
19.850
-
Imposte sul reddito differite
2.219
0
1.844
0
0
-
Variazione nel capitale circolante
49.840
3.703
1.961
-32.724
2.102
-
Crediti correnti
9.377
-
-
-16.137
-4.808
83,024
Scorte
-1.322
-3.718
-2.779
15.216
15.736
-
Debiti correnti
-
-
-
-46.625
-9.558
-4.778
Altro capitale circolante
-17.489
-22.998
-74.887
-91.281
-11.602
-
Altri elementi non liquidi
11.431
983,644
2.378
8.846
1.414
-
Liquidità netta fornita da attività operative
31.298
-20.308
-36.471
-38.455
-9.999
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-48.788
-2.690
-38.416
-52.825
-1.604
-
Netto acquisizioni
-15.000
0
-311.250
0
-
-
Acquisti di investimenti
-80.475
-475
-3.000
-79.203
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
147,551
81.402
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-10.000
11.300
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
35.972
20.885
-93.844
-114.912
-1.044
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-43.301
-31.673
-39.790
-23.124
-10.520
-
Azioni ordinarie emesse
-21.351
6.782
100.400
203.534
-
0
Dividendo liquidato
-
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
6.625
0,1
7.983
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-34.799
-6.216
117.110
206.846
-10.520
-
Variazione netta in contanti
32.471
-5.639
-13.205
53.479
-21.563
-
Liquidità a inizio periodo
11.226
5.727
16.868
1.390
22.952
-
Liquidità a fine periodo
43.696
88,772
5.727
16.868
1.390
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.298
-20.308
-36.471
-38.455
-9.999
-
Spesa di capitale
-48.788
-2.690
-38.416
-52.825
-1.604
-
Flusso di cassa libero
-17.489
-22.998
-74.887
-91.281
-11.602
-