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HEICO Corporation (HEI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
425.267
403.596
351.675
304.220
313.984
Deprezzamento e ammortamento
146.488
130.043
96.333
93.019
88.561
Imposte sul reddito differite
-31.270
-26.531
8.876
-15.635
-5.998
Compensazione in base alle azioni
17.544
15.475
12.646
9.058
10.134
Variazione nel capitale circolante
-105.766
-103.849
-45.999
14.303
-33.709
Crediti correnti
-19.560
-65.595
-29.272
-27.300
71.515
Scorte
-122.587
-124.782
-89.186
-10.121
-28.315
Debiti correnti
-
10.975
25.567
6.907
-30.327
Altro capitale circolante
431.736
399.301
435.874
407.901
386.185
Altri elementi non liquidi
-27.282
-26.062
-6.803
3.490
4.706
Liquidità netta fornita da attività operative
483.701
448.735
467.856
444.084
409.125
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-51.965
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
Netto acquisizioni
-1.964.260
-2.421.788
-347.308
-136.500
-163.939
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-15.900
Altri attività di investimento
6.401
5.647
-1.239
3.229
3.736
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.029.626
-2.484.467
-395.829
-183.454
-199.043
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-964.924
-989.000
-212.000
-505.000
-68.000
Dividendo liquidato
-27.533
-27.370
-24.466
-23.002
-21.552
Altre attività finanziarie
-71.329
-63.899
-35.773
-32.519
-12.540
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.599.145
2.065.049
-33.833
-558.968
137.743
Variazione netta in contanti
53.704
31.544
31.206
-298.554
349.851
Liquidità a inizio periodo
142.619
139.504
108.298
406.852
57.001
Liquidità a fine periodo
195.839
171.048
139.504
108.298
406.852
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
483.701
448.735
467.856
444.084
409.125
Spesa di capitale
-51.965
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
Flusso di cassa libero
431.736
399.301
435.874
407.901
386.185