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HeidelbergCement India Limited (HEIDELBERG.BO)

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Alla chiusura: 03:28PM IST
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.545.600
991.700
2.522.600
3.149.500
Deprezzamento e ammortamento
-
1.123.100
1.120.500
1.110.300
Variazione nel capitale circolante
-
219.200
-782.400
-7.800
Scorte
-
-21.800
-123.400
-149.500
Altro capitale circolante
-
1.985.300
2.547.400
3.909.900
Altri elementi non liquidi
-
700
-92.800
119.900
Liquidità netta fornita da attività operative
-
2.261.100
3.018.500
4.394.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-275.800
-471.100
-484.600
Acquisti di investimenti
-
0
-48.000
0
Altri attività di investimento
-
-58.700
-118.000
-5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
1.443.900
-350.000
-1.731.900
Variazione netta in contanti
-
1.039.600
-613.200
-376.200
Liquidità a inizio periodo
-
3.689.500
4.302.700
4.678.900
Liquidità a fine periodo
-
4.729.100
3.689.500
4.302.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
2.261.100
3.018.500
4.394.500
Spesa di capitale
-
-275.800
-471.100
-484.600
Flusso di cassa libero
-
1.985.300
2.547.400
3.909.900