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Helen of Troy Limited (HELE)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
168.594
168.594
143.273
223.764
253.946
Deprezzamento e ammortamento
51.499
51.499
44.683
35.829
37.718
Imposte sul reddito differite
13.210
13.210
-2.242
-8.871
-4.400
Compensazione in base alle azioni
33.872
33.872
26.753
34.618
26.418
Variazione nel capitale circolante
53.525
53.525
-15.566
-152.639
-18.230
Scorte
58.192
58.192
110.304
-45.913
-220.817
Debiti correnti
54.403
54.403
-115.931
-43.745
175.784
Altro capitale circolante
269.423
269.423
33.378
62.784
215.438
Altri elementi non liquidi
13.198
13.198
10.816
10.566
7.916
Liquidità netta fornita da attività operative
306.067
306.067
208.242
140.823
314.106
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-36.644
-36.644
-174.864
-78.039
-98.668
Netto acquisizioni
0
0
-146.342
-410.880
0
Acquisti di investimenti
-9.605
-9.605
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
622
622
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.449
5.449
-319.333
-438.914
-98.668
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.933.455
-1.933.455
-815.132
-529.600
-930.300
Azioni ordinarie riacquistate
-55.222
-55.222
-18.365
-188.204
-203.294
Altre attività finanziarie
-2.025
-2.025
-586
-
-3.796
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-322.088
-322.088
106.783
286.352
-194.785
Variazione netta in contanti
-10.572
-10.572
-4.308
-11.739
20.653
Liquidità a inizio periodo
29.073
29.073
33.381
45.120
24.467
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
306.067
306.067
208.242
140.823
314.106
Spesa di capitale
-36.644
-36.644
-174.864
-78.039
-98.668
Flusso di cassa libero
269.423
269.423
33.378
62.784
215.438