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Helen of Troy Limited (HELE)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
168.594
168.594
143.273
223.764
253.946
-
Deprezzamento e ammortamento
51.499
51.499
44.683
35.829
37.718
-
Imposte sul reddito differite
13.210
13.210
-2.242
-8.871
-4.400
-
Compensazione in base alle azioni
33.872
33.872
26.753
34.618
26.418
-
Variazione nel capitale circolante
53.525
53.525
-15.566
-152.639
-18.230
-
Scorte
58.192
58.192
110.304
-45.913
-220.817
-
Debiti correnti
54.403
54.403
-115.931
-43.745
175.784
-
Altro capitale circolante
269.423
269.423
33.378
62.784
215.438
-
Altri elementi non liquidi
13.198
13.198
10.816
10.566
7.916
-
Liquidità netta fornita da attività operative
306.067
306.067
208.242
140.823
314.106
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-36.644
-36.644
-174.864
-78.039
-98.668
-
Netto acquisizioni
0
0
-146.342
-410.880
0
-
Acquisti di investimenti
-9.605
-9.605
0
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
622
622
0
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.449
5.449
-319.333
-438.914
-98.668
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.933.455
-1.933.455
-815.132
-529.600
-930.300
-
Azioni ordinarie riacquistate
-55.222
-55.222
-18.365
-188.204
-203.294
-
Altre attività finanziarie
-2.025
-2.025
-586
-
-3.796
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-322.088
-322.088
106.783
286.352
-194.785
-
Variazione netta in contanti
-10.572
-10.572
-4.308
-11.739
20.653
-
Liquidità a inizio periodo
29.073
29.073
33.381
45.120
24.467
-
Liquidità a fine periodo
-
-
-
-
-
24.467
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
306.067
306.067
208.242
140.823
314.106
-
Spesa di capitale
-36.644
-36.644
-174.864
-78.039
-98.668
-
Flusso di cassa libero
269.423
269.423
33.378
62.784
215.438
-