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Heritage Global Inc. (HGBL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.445
12.475
15.493
3.053
9.658
Deprezzamento e ammortamento
535
514
536
460
362
Imposte sul reddito differite
80
418
-4.961
-86
-4.030
Compensazione in base alle azioni
825
776
540
408
353
Variazione nel capitale circolante
-6.431
-1.002
1.026
-7.218
6.034
Crediti correnti
-262
-931
1.744
-826
363
Scorte
-1.243
-455
-1.399
-2.487
-131
Debiti correnti
-4.944
347
866
-3.095
-
Altro capitale circolante
5.562
12.764
6.268
-4.056
9.141
Altri elementi non liquidi
237
369
827
673
567
Liquidità netta fornita da attività operative
5.752
13.021
6.483
-2.631
9.148
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-190
-257
-215
-1.425
-7
Netto acquisizioni
-16.905
-17.224
-14.612
-6.921
-1.428
Altri attività di investimento
-1.298
-9.099
-4.989
-2.094
605
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.964
-15.869
-7.516
-10.197
4.508
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.073
-10.054
-2.429
-1.417
-6.063
Azioni ordinarie emesse
-
36
66
0
7.541
Azioni ordinarie riacquistate
-
-400
-395
0
-
Altre attività finanziarie
-102
-122
-44
-987
-168
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.056
2.460
78
3.065
7.001
Variazione netta in contanti
-156
-388
-955
-9.763
20.657
Liquidità a inizio periodo
15.733
12.667
13.622
23.385
2.728
Liquidità a fine periodo
15.577
12.279
12.667
13.622
23.385
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.752
13.021
6.483
-2.631
9.148
Spesa di capitale
-190
-257
-215
-1.425
-7
Flusso di cassa libero
5.562
12.764
6.268
-4.056
9.141