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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-23.546
-23.546
-65.678
-107.659
-18.114
Deprezzamento e ammortamento
9.515
9.515
7.474
4.075
1.057
Imposte sul reddito differite
-13
-13
-594
-3.388
0
Compensazione in base alle azioni
66.080
66.080
42.817
67.211
5.831
Variazione nel capitale circolante
20.821
20.821
-14.195
3.455
4.186
Scorte
-902
-902
-8.004
-9.628
674
Debiti correnti
7.324
7.324
12.723
9.853
826
Altro capitale circolante
46.991
46.991
-33.778
-39.419
-6.712
Altri elementi non liquidi
5.883
5.883
2.372
-426
4.236
Liquidità netta fornita da attività operative
73.483
73.483
-26.531
-34.412
-2.479
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-26.492
-26.492
-7.247
-5.007
-4.233
Netto acquisizioni
0
0
-459
-46.468
0
Acquisti di investimenti
-157.239
-157.239
-187.700
-266.633
-95.008
Vendite/scadenze di investimenti
171.625
171.625
230.105
161.840
59.540
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.106
-12.106
34.699
-156.268
-39.701
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-1.515
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
272.686
0
Azioni ordinarie riacquistate
-1.999
-1.999
0
-22.027
0
Altre attività finanziarie
-14.096
-14.096
-36.551
-18.849
-3.356
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-11.475
-11.475
-33.127
235.043
47.742
Variazione netta in contanti
49.891
49.891
-25.012
44.290
5.553
Liquidità a inizio periodo
47.628
47.628
72.640
28.350
22.797
Liquidità a fine periodo
97.519
97.519
47.628
72.640
28.350
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
73.483
73.483
-26.531
-34.412
-2.479
Spesa di capitale
-26.492
-26.492
-7.247
-5.007
-4.233
Flusso di cassa libero
46.991
46.991
-33.778
-39.419
-6.712