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Heineken Holding N.V. (HKHHF)
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Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.174.000
1.174.000
1.343.000
1.663.000
-102.000
-
Deprezzamento e ammortamento
3.096.000
3.096.000
1.881.000
1.948.000
2.874.000
-
Variazione nel capitale circolante
-178.000
-178.000
-687.000
-27.000
347.000
-
Scorte
-4.000
-4.000
-793.000
-308.000
-18.000
-
Altro capitale circolante
1.753.000
1.753.000
2.485.000
2.584.000
1.496.000
-
Altri elementi non liquidi
1.087.000
1.087.000
673.000
-872.000
678.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.430.000
4.430.000
4.496.000
4.181.000
3.136.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.677.000
-2.677.000
-2.011.000
-1.597.000
-1.640.000
-
Netto acquisizioni
-1.215.000
-1.215.000
-216.000
-678.000
-64.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.576.000
-3.576.000
-2.286.000
-2.277.000
-1.438.000
-
Variazione netta in contanti
38.000
38.000
-917.000
-979.000
2.936.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.618.000
1.618.000
2.556.000
3.519.000
687.000
-
Liquidità a fine periodo
1.425.000
1.425.000
1.618.000
2.556.000
3.519.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.430.000
4.430.000
4.496.000
4.181.000
3.136.000
-
Spesa di capitale
-2.677.000
-2.677.000
-2.011.000
-1.597.000
-1.640.000
-
Flusso di cassa libero
1.753.000
1.753.000
2.485.000
2.584.000
1.496.000
-
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