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HELLA GmbH & Co. KGaA (HLE.DE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
256.907
263.919
181.261
358.276
-431.012
Deprezzamento e ammortamento
568.427
556.701
424.921
440.485
918.580
Variazione nel capitale circolante
-32.385
-29.916
-331.825
80.298
90.899
Scorte
21.384
9.210
-191.066
-30.639
-99.219
Altro capitale circolante
186.820
190.509
-288.013
53.209
162.804
Altri elementi non liquidi
27.513
7.041
-34.420
-179.325
48.860
Liquidità netta fornita da attività operative
849.962
825.694
292.472
703.828
635.804
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-663.142
-635.185
-580.485
-650.619
-473.000
Netto acquisizioni
-11.588
-8.666
-36.921
-32.922
-9.589
Vendite/scadenze di investimenti
-
63.329
19.552
-
-
Altri attività di investimento
25
-1
1
-
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-568.244
-538.497
-562.658
-444.571
-278.685
Variazione netta in contanti
106.946
-182.064
-419.435
-223.508
333.415
Liquidità a inizio periodo
1.089.107
1.285.924
979.495
1.202.794
876.763
Liquidità a fine periodo
1.196.053
1.090.450
576.129
979.495
1.202.794
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
849.962
825.694
292.472
703.828
635.804
Spesa di capitale
-663.142
-635.185
-580.485
-650.619
-473.000
Flusso di cassa libero
186.820
190.509
-288.013
53.209
162.804