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Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
340.300
447.200
372.600
311.000
296.600
Deprezzamento e ammortamento
112.700
107.600
100.300
97.700
100.400
Imposte sul reddito differite
-33.000
-33.300
2.000
15.400
-8.100
Compensazione in base alle azioni
52.300
54.100
51.000
38.600
35.500
Variazione nel capitale circolante
-121.700
-218.300
40.200
-62.200
79.200
Scorte
-87.400
-129.100
-76.600
-68.600
-83.300
Debiti correnti
300
6.900
5.500
100
21.700
Altro capitale circolante
243.800
308.900
516.600
351.400
564.400
Altri elementi non liquidi
15.700
35.300
32.000
35.800
70.900
Liquidità netta fornita da attività operative
402.700
460.300
628.600
457.500
648.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-158.900
-151.400
-112.000
-106.100
-84.000
Altri attività di investimento
-
-5.000
-11.200
-1.900
100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-163.800
-156.400
-123.200
-108.000
-83.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-531.700
-984.200
-24.500
-699.500
-1.819.900
Azioni ordinarie riacquistate
-424.600
-1.011.300
-923.500
-16.700
-750.300
Altre attività finanziarie
3.400
-4.200
-4.400
3.200
29.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-467.800
-728.600
-320.900
-713.000
-593.100
Variazione netta in contanti
-256.400
-443.600
206.500
-367.500
-80.500
Liquidità a inizio periodo
846.300
1.054.000
847.500
1.215.000
1.295.500
Liquidità a fine periodo
617.400
610.400
1.054.000
847.500
1.215.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
402.700
460.300
628.600
457.500
648.400
Spesa di capitale
-158.900
-151.400
-112.000
-106.100
-84.000
Flusso di cassa libero
243.800
308.900
516.600
351.400
564.400