HLF - Herbalife Ltd.

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
321.300
321.300
447.200
372.600
311.000
Deprezzamento e ammortamento
115.400
115.400
107.600
100.300
97.700
Imposte sul reddito differite
-29.900
-29.900
-33.300
2.000
15.400
Compensazione in base alle azioni
44.400
44.400
54.100
51.000
38.600
Variazione nel capitale circolante
-123.100
-123.100
-218.300
40.200
-62.200
Scorte
-68.400
-68.400
-129.100
-76.600
-68.600
Debiti correnti
-1.100
-1.100
6.900
5.500
100
Altro capitale circolante
196.100
196.100
308.900
516.600
351.400
Altri elementi non liquidi
-10.300
-10.300
35.300
32.000
35.800
Liquidità netta fornita da attività operative
352.500
352.500
460.300
628.600
457.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-156.400
-156.400
-151.400
-112.000
-106.100
Altri attività di investimento
200
200
-5.000
-11.200
-1.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-156.200
-156.200
-156.400
-123.200
-108.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-956.700
-956.700
-984.200
-24.500
-699.500
Azioni ordinarie riacquistate
-146.700
-146.700
-1.011.300
-923.500
-16.700
Altre attività finanziarie
-3.000
-3.000
-4.200
-4.400
3.200
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-264.700
-264.700
-728.600
-320.900
-713.000
Variazione netta in contanti
-94.100
-94.100
-443.600
206.500
-367.500
Liquidità a inizio periodo
610.400
610.400
1.054.000
847.500
1.215.000
Liquidità a fine periodo
516.300
516.300
610.400
1.054.000
847.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
352.500
352.500
460.300
628.600
457.500
Spesa di capitale
-156.400
-156.400
-151.400
-112.000
-106.100
Flusso di cassa libero
196.100
196.100
308.900
516.600
351.400