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Hillman Solutions Corp. (HLMN)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.949
-9.589
-16.436
-38.332
-24.499
-
Deprezzamento e ammortamento
120.955
121.640
120.010
120.730
126.915
-
Imposte sul reddito differite
-6.485
-8.693
-873
-21.846
-9.462
-
Compensazione in base alle azioni
12.196
12.004
13.524
15.255
5.125
-
Variazione nel capitale circolante
68.491
97.720
358
-164.021
-7.178
-
Crediti correnti
-7.030
-15.898
19.889
15.148
-32.417
-
Scorte
62.448
103.660
38.813
-137.849
-67.147
-
Debiti correnti
11.255
8.029
-53.760
-20.253
76.031
-
Altro capitale circolante
152.787
172.266
49.422
-161.806
46.806
-
Altri elementi non liquidi
456
387
2.454
-5.842
207
-
Liquidità netta fornita da attività operative
218.204
238.035
119.011
-110.254
92.080
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-65.417
-65.769
-69.589
-51.552
-45.274
-
Netto acquisizioni
-25.356
-1.700
-2.500
-38.902
-800
-
Altri attività di investimento
-337
-383
-733
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-91.110
-67.852
-72.822
-90.454
-46.074
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-324.301
-340.920
-277.108
-1.812.687
-151.444
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
363.301
0
-
Altre attività finanziarie
-571
-1.223
1.777
434.173
-
-662
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-132.806
-161.976
-28.722
193.329
-45.104
-
Variazione netta in contanti
-4.078
7.472
16.476
-6.915
1.547
-
Liquidità a inizio periodo
34.750
31.081
14.605
21.520
19.973
-
Liquidità a fine periodo
29.038
38.553
31.081
14.605
21.520
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
218.204
238.035
119.011
-110.254
92.080
-
Spesa di capitale
-65.417
-65.769
-69.589
-51.552
-45.274
-
Flusso di cassa libero
152.787
172.266
49.422
-161.806
46.806
-