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201,08-1,08 (-0,53%)
In data: 10:01AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.200.000
1.141.000
1.255.000
410.000
-715.000
Deprezzamento e ammortamento
146.000
147.000
162.000
188.000
331.000
Imposte sul reddito differite
-274.000
-264.000
34.000
-4.000
-235.000
Compensazione in base alle azioni
177.000
169.000
162.000
193.000
97.000
Variazione nel capitale circolante
843.000
855.000
171.000
-528.000
893.000
Crediti correnti
-
-126.000
-270.000
-301.000
488.000
Debiti correnti
-
181.000
198.000
273.000
-414.000
Altro capitale circolante
1.744.000
1.699.000
1.579.000
30.000
616.000
Altri elementi non liquidi
-188.000
-258.000
-100.000
-230.000
9.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.962.000
1.946.000
1.681.000
109.000
708.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-218.000
-247.000
-102.000
-79.000
-92.000
Netto acquisizioni
-14.000
-15.000
-53.000
0
0
Altri attività di investimento
-1.000
-17.000
-47.000
27.000
-12.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-247.000
-305.000
-123.000
-57.000
-107.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-380.000
-183.000
-48.000
-3.230.000
-2.121.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.554.000
-2.338.000
-1.590.000
0
-296.000
Dividendo liquidato
-156.000
-158.000
-123.000
0
-42.000
Altre attività finanziarie
-40.000
-21.000
-56.000
-125.000
-130.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.255.000
-2.040.000
-1.765.000
-1.793.000
2.032.000
Variazione netta in contanti
442.000
-411.000
-226.000
-1.751.000
2.633.000
Liquidità a inizio periodo
978.000
1.286.000
1.512.000
3.263.000
630.000
Liquidità a fine periodo
1.438.000
875.000
1.286.000
1.512.000
3.263.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.962.000
1.946.000
1.681.000
109.000
708.000
Spesa di capitale
-218.000
-247.000
-102.000
-79.000
-92.000
Flusso di cassa libero
1.744.000
1.699.000
1.579.000
30.000
616.000