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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B.ST)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.420.000
8.752.000
3.566.000
11.010.000
1.243.000
Deprezzamento e ammortamento
22.855.000
22.955.000
22.579.000
22.320.000
25.953.000
Variazione nel capitale circolante
1.983.000
4.843.000
-1.588.000
12.986.000
1.592.000
Scorte
3.189.000
5.248.000
-3.734.000
1.263.000
-1.980.000
Altro capitale circolante
24.049.000
24.985.000
18.734.000
41.155.000
20.798.000
Altri elementi non liquidi
42.000
-971.000
269.000
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
32.930.000
33.949.000
24.745.000
44.619.000
25.900.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.881.000
-8.964.000
-6.011.000
-3.464.000
-5.102.000
Acquisti di investimenti
-164.000
-655.000
-1.071.000
-614.000
-142.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.632.000
-9.619.000
-7.082.000
-4.078.000
-5.244.000
Variazione netta in contanti
74.000
5.715.000
-7.483.000
10.357.000
5.497.000
Liquidità a inizio periodo
21.290.000
21.707.000
27.471.000
16.540.000
12.312.000
Liquidità a fine periodo
21.364.000
26.398.000
21.707.000
27.471.000
16.540.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
32.930.000
33.949.000
24.745.000
44.619.000
25.900.000
Spesa di capitale
-8.881.000
-8.964.000
-6.011.000
-3.464.000
-5.102.000
Flusso di cassa libero
24.049.000
24.985.000
18.734.000
41.155.000
20.798.000