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Honda Motor Co., Ltd. (HNDAF)

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Alla chiusura: 09:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
865.266.000
695.267.000
707.067.000
657.425.000
455.746.000
Deprezzamento e ammortamento
745.896.000
721.630.000
611.063.000
624.239.000
699.877.000
Variazione nel capitale circolante
120.561.000
797.213.000
302.622.000
-192.290.000
-260.386.000
Crediti correnti
-104.637.000
-155.924.000
-24.037.000
-133.788.000
132.702.000
Scorte
-119.283.000
-171.467.000
-208.895.000
68.281.000
-59.931.000
Debiti correnti
83.235.000
105.272.000
50.122.000
101.301.000
-141.159.000
Altro capitale circolante
1.098.885.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000
378.157.000
Altri elementi non liquidi
-223.825.000
-219.344.000
-232.006.000
-109.358.000
-167.569.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.707.017.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
979.415.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-608.132.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
-601.258.000
Netto acquisizioni
-63.500.000
-23.826.000
0
-110.747.000
-17.631.000
Acquisti di investimenti
-416.065.000
-527.334.000
-488.631.000
-433.375.000
-282.806.000
Vendite/scadenze di investimenti
547.557.000
488.642.000
534.693.000
276.808.000
265.980.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-1.404.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-526.358.000
-678.060.000
-376.056.000
-796.881.000
-619.481.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.884.988.000
-11.145.286.000
-9.801.870.000
-11.160.916.000
-10.794.764.000
Dividendo liquidato
-202.134.000
-213.475.000
-188.402.000
-145.090.000
-196.795.000
Altre attività finanziarie
-64.635.000
-51.376.000
-53.813.000
-42.310.000
-58.520.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-873.778.000
-1.468.359.000
-615.718.000
-283.980.000
-87.411.000
Variazione netta in contanti
453.269.000
128.083.000
916.911.000
85.667.000
178.232.000
Liquidità a inizio periodo
3.630.125.000
3.674.931.000
2.758.020.000
2.672.353.000
2.494.121.000
Liquidità a fine periodo
3.937.006.000
3.803.014.000
3.674.931.000
2.758.020.000
2.672.353.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.707.017.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
979.415.000
Spesa di capitale
-608.132.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
-601.258.000
Flusso di cassa libero
1.098.885.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000
378.157.000