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Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
83.067
106.931
83.182
89.709
79.396
Deprezzamento e ammortamento
10.304
10.285
12.001
10.729
9.167
Imposte sul reddito differite
-3.322
-8.002
4.179
-5.838
6.414
Compensazione in base alle azioni
1.456
3.286
9.709
9.724
410
Variazione nel capitale circolante
8.230
-93.062
-61.346
-22.759
52.237
Crediti correnti
-36.538
-32.011
-11.807
-88.854
30.894
Scorte
378
-28.581
-40.007
4.657
-6.474
Debiti correnti
12.908
7.574
28.470
10.178
15.010
Altro capitale circolante
57.892
-17.741
28.157
61.152
167.026
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-6.724
57
Liquidità netta fornita da attività operative
95.004
23.177
54.526
79.283
175.124
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-37.112
-40.918
-26.369
-18.131
-8.098
Netto acquisizioni
-
-1.743
-9.987
-18.865
-251
Acquisti di investimenti
-60.699
-126.069
-64.383
-147.237
-426.846
Vendite/scadenze di investimenti
89.262
104.563
100.562
448.990
242.174
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.519
-59.683
13.257
270.258
-187.580
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.024
-1.226
-732
-633
-25.433
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
2
0
Dividendo liquidato
-
0
-19.827
-12.107
-12.713
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
2.139
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
44.133
17.885
-19.556
-12.218
-18.213
Variazione netta in contanti
115.909
-70.897
23.480
376.450
-39.290
Liquidità a inizio periodo
667.515
719.027
695.547
319.097
358.387
Liquidità a fine periodo
797.133
648.130
719.027
695.547
319.097
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
95.004
23.177
54.526
79.283
175.124
Spesa di capitale
-37.112
-40.918
-26.369
-18.131
-8.098
Flusso di cassa libero
57.892
-17.741
28.157
61.152
167.026