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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
127.000
-541.000
-1.028.000
-3.687.000
7.000
Deprezzamento e ammortamento
68.000
71.000
61.000
26.000
10.000
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-261
Compensazione in base alle azioni
335.000
871.000
654.000
1.572.000
24.000
Variazione nel capitale circolante
-853.000
729.000
-655.000
-918.000
1.774.000
Crediti correnti
-1.246.000
-311.000
3.398.000
-3.326.000
-2.876.000
Debiti correnti
70.000
134.000
-62.000
134.000
67.000
Altro capitale circolante
-295.000
1.160.000
-909.000
-968.000
1.844.000
Altri elementi non liquidi
-
3.000
35.000
2.044.000
2.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-270.000
1.181.000
-852.000
-885.000
1.876.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-25.000
-21.000
-57.000
-83.000
-32.000
Netto acquisizioni
-
-93.000
0
-125.000
0
Acquisti di investimenti
-443.000
-759.000
-25.000
-27.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
435.000
292.000
42.000
0
0
Altri attività di investimento
-
-1.000
-20.000
-3.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-148.000
-582.000
-60.000
-238.000
-32.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-20.000
-21.000
-1.968.000
-938.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
2.052.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-608.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-60.000
-21.000
-22.000
-422.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-629.000
-610.000
0
5.203.000
1.276.000
Variazione netta in contanti
-1.047.000
-11.000
-913.000
4.080.000
3.120.000
Liquidità a inizio periodo
9.693.000
9.357.000
10.270.000
6.190.000
3.070.000
Liquidità a fine periodo
8.646.000
9.346.000
9.357.000
10.270.000
6.190.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-270.000
1.181.000
-852.000
-885.000
1.876.000
Spesa di capitale
-25.000
-21.000
-57.000
-83.000
-32.000
Flusso di cassa libero
-295.000
1.160.000
-909.000
-968.000
1.844.000