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Herc Holdings Inc. (HRI)

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Dopo ore: 04:07PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
345.000
347.000
330.000
224.000
73.700
Deprezzamento e ammortamento
766.000
755.000
631.000
488.000
466.400
Imposte sul reddito differite
95.000
89.000
83.000
53.000
11.900
Compensazione in base alle azioni
19.000
18.000
27.000
23.000
16.400
Variazione nel capitale circolante
-112.000
-99.000
-179.000
-63.000
-17.500
Debiti correnti
-3.000
7.000
-23.000
23.000
-6.400
Altro capitale circolante
-231.000
-390.000
-355.000
102.000
225.400
Altri elementi non liquidi
6.000
5.000
9.000
9.000
8.100
Liquidità netta fornita da attività operative
1.091.000
1.086.000
917.000
743.000
610.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.322.000
-1.476.000
-1.272.000
-641.000
-385.500
Netto acquisizioni
-440.000
-430.000
-515.000
-431.000
-45.600
Altri attività di investimento
-
-15.000
-23.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.426.000
-1.581.000
-1.682.000
-960.000
-207.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.359.000
-1.403.000
-1.631.000
-893.000
-938.600
Azioni ordinarie riacquistate
-76.000
-120.000
-115.000
0
0
Dividendo liquidato
-73.000
-73.000
-68.000
-15.000
0
Altre attività finanziarie
-13.000
-26.000
-23.000
-9.000
-3.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
358.000
512.000
785.000
220.000
-406.000
Variazione netta in contanti
23.000
17.000
19.000
2.000
0
Liquidità a inizio periodo
40.000
54.000
35.000
33.000
33.000
Liquidità a fine periodo
63.000
71.000
54.000
35.000
33.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.091.000
1.086.000
917.000
743.000
610.900
Spesa di capitale
-1.322.000
-1.476.000
-1.272.000
-641.000
-385.500
Flusso di cassa libero
-231.000
-390.000
-355.000
102.000
225.400