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Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
137.702
128.853
181.468
34.597
-36.944
-
Deprezzamento e ammortamento
24.419
24.359
23.385
18.840
10.237
-
Imposte sul reddito differite
-13.454
-13.419
-85.943
0
-
-
Compensazione in base alle azioni
34.896
31.705
26.173
15.659
4.693
-
Variazione nel capitale circolante
10.966
35.035
-4.106
631
-11.628
-
Crediti correnti
-27.144
-19.400
-19.897
-12.667
-17.922
-
Scorte
-1.767
-1.066
135
-609
-2.735
-
Debiti correnti
3.735
8.949
2.785
-1.555
-3.804
-
Altro capitale circolante
207.652
219.075
104.294
-1.741
-4.987
-
Altri elementi non liquidi
6.347
5.803
3.921
2.684
4.909
-
Liquidità netta fornita da attività operative
207.969
219.387
144.466
98.557
-2.985
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-312
-40.172
-100.298
-2.002
-
Netto acquisizioni
-
-36.967
0
0
-
-
Acquisti di investimenti
-104.799
-127.469
-110.729
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
91.248
118.309
9.069
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-50.835
-46.439
-141.832
-100.298
-2.002
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-204.500
-201.250
-2.000
-200.500
-120.585
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
30.000
147.628
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-100.000
0
0
-167
-
Altre attività finanziarie
-
-9.357
-
-31.452
-18.014
-6.316
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-112.595
-105.552
6.841
7.419
209.161
-
Variazione netta in contanti
44.539
67.396
9.475
5.678
204.174
-
Liquidità a inizio periodo
288.712
244.534
235.059
229.381
25.207
-
Liquidità a fine periodo
333.251
311.930
244.534
235.059
229.381
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
207.969
219.387
144.466
98.557
-2.985
-
Spesa di capitale
-
-312
-40.172
-100.298
-2.002
-
Flusso di cassa libero
207.652
219.075
104.294
-1.741
-4.987
-