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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
45.524
45.307
-154.363
-74.727
9.326
Deprezzamento e ammortamento
8.788
8.689
8.359
8.449
8.101
Imposte sul reddito differite
-314
40
-11.202
-5.956
6.238
Compensazione in base alle azioni
1.562
1.362
2.008
1.161
4.683
Variazione nel capitale circolante
4.118
15.476
24.963
64.682
157.444
Crediti correnti
102.720
325.033
-556.491
91.193
59.875
Debiti correnti
6.638
-39.980
8.075
29.810
5.567
Altro capitale circolante
52.071
60.525
-46.642
59.123
169.456
Altri elementi non liquidi
-121
856
-1
-1
161
Liquidità netta fornita da attività operative
59.777
70.415
-34.260
60.130
170.211
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.706
-9.890
-12.382
-1.007
-755
Acquisti di investimenti
-233.660
-230.895
-134.999
-334.584
-470.503
Vendite/scadenze di investimenti
222.352
341.591
109.519
211.111
493.320
Altri attività di investimento
1.085
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.014
100.806
-37.862
-124.480
22.062
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-9.743
-9.680
-27.851
-4.931
-9.665
Azioni ordinarie emesse
-
24.666
0
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-7.343
-8.192
-9.997
Dividendo liquidato
-
-11
-4.770
-6.709
-6.852
Altre attività finanziarie
-370
-429
-94
-231
-2.384
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
20.038
14.546
-5.058
-17.281
-28.898
Variazione netta in contanti
60.801
185.767
-77.180
-81.631
163.375
Liquidità a inizio periodo
336.664
287.572
364.752
446.383
283.008
Liquidità a fine periodo
397.465
473.339
287.572
364.752
446.383
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
59.777
70.415
-34.260
60.130
170.211
Spesa di capitale
-7.706
-9.890
-12.382
-1.007
-755
Flusso di cassa libero
52.071
60.525
-46.642
59.123
169.456