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Hoshizaki Corporation (HSHIF)

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Alla chiusura: 10:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
32.835.000
32.835.000
23.977.000
21.679.000
11.442.000
Deprezzamento e ammortamento
7.550.000
7.550.000
6.628.000
5.230.000
5.470.000
Variazione nel capitale circolante
-3.843.000
-3.843.000
-16.832.000
1.392.000
3.717.000
Scorte
3.133.000
3.133.000
-16.801.000
-5.157.000
3.034.000
Altro capitale circolante
30.650.000
30.650.000
-430.000
23.912.000
17.323.000
Altri elementi non liquidi
-4.067.000
-4.067.000
1.301.000
-1.087.000
-519.000
Liquidità netta fornita da attività operative
37.698.000
37.698.000
5.170.000
27.343.000
20.734.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.048.000
-7.048.000
-5.600.000
-3.431.000
-3.411.000
Netto acquisizioni
0
0
-18.748.000
0
-
Acquisti di investimenti
-72.394.000
-72.394.000
-166.710.000
-114.567.000
-146.344.000
Vendite/scadenze di investimenti
82.694.000
82.694.000
193.168.000
122.839.000
148.536.000
Altri attività di investimento
34.000
34.000
-169.000
-261.000
-298.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.286.000
3.286.000
1.941.000
5.238.000
-1.229.000
Variazione netta in contanti
39.301.000
39.301.000
5.053.000
32.782.000
6.029.000
Liquidità a inizio periodo
186.669.000
186.669.000
181.615.000
148.833.000
142.803.000
Liquidità a fine periodo
227.072.000
227.072.000
186.669.000
181.615.000
148.833.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.698.000
37.698.000
5.170.000
27.343.000
20.734.000
Spesa di capitale
-7.048.000
-7.048.000
-5.600.000
-3.431.000
-3.411.000
Flusso di cassa libero
30.650.000
30.650.000
-430.000
23.912.000
17.323.000