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In data: 11:34AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.198
2.198
7.129
3.227
-1.243
Deprezzamento e ammortamento
1.467
1.467
1.378
597
179
Imposte sul reddito differite
-1.092
-1.092
-233
-350
-169
Compensazione in base alle azioni
1.469
1.469
2.318
2.424
737
Variazione nel capitale circolante
-4.210
-4.210
-1.165
-3.538
-964
Crediti correnti
6.921
6.921
-2.128
-11.678
672
Debiti correnti
-3.379
-3.379
-546
8.574
-1.602
Altro capitale circolante
216
216
8.946
2.223
-1.448
Altri elementi non liquidi
-
-
-3
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
315
315
9.450
2.507
-1.426
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-99
-99
-504
-284
-22
Netto acquisizioni
-2.055
-2.055
-825
-6.015
-3.997
Altri attività di investimento
-
-
3
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.154
-2.154
-1.326
-6.299
-4.019
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-52.345
-
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-959
-959
-1.131
0
-2.239
Altre attività finanziarie
-1.250
-1.250
-620
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.453
-2.453
-2.037
-4
-927
Variazione netta in contanti
-4.307
-4.307
5.364
-4.086
-5.519
Liquidità a inizio periodo
27.477
27.477
22.113
26.199
31.718
Liquidità a fine periodo
23.170
23.170
27.477
22.113
26.199
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
315
315
9.450
2.507
-1.426
Spesa di capitale
-99
-99
-504
-284
-22
Flusso di cassa libero
216
216
8.946
2.223
-1.448