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High Sierra Technologies, Inc. (HSTI)

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In data: 12:26PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-390,984
-323,952
-316,437
-305,511
Deprezzamento e ammortamento
58,701
56,393
35,35
35,35
Variazione nel capitale circolante
78,628
30,382
22,068
7,974
Debiti correnti
-48,848
-
-
-
Altro capitale circolante
-179,438
-263,094
-176,519
-187,687
Altri elementi non liquidi
-
17,518
82,5
74,5
Liquidità netta fornita da attività operative
-179,438
-219,659
-176,519
-187,687
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-43,435
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
-43,435
0
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-10
-30
Azioni ordinarie emesse
60
85
150
160,001
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
194,462
220
190,1
224,25
Variazione netta in contanti
15,025
-43,093
13,581
36,563
Liquidità a inizio periodo
2,307
55,351
41,77
5,207
Liquidità a fine periodo
17,332
12,258
55,351
41,77
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-179,438
-219,659
-176,519
-187,687
Spesa di capitale
-
-43,435
-
-
Flusso di cassa libero
-179,438
-263,094
-176,519
-187,687