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HeartCore Enterprises, Inc. (HTCR)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.406
-4.190
-6.677
-338,156
150,955
Deprezzamento e ammortamento
747,792
683,019
83,333
105,394
114,467
Imposte sul reddito differite
-355,092
-291,596
-1,61
329,829
69,593
Compensazione in base alle azioni
606,997
1.431
1.520
18,787
0
Variazione nel capitale circolante
1.790
1.025
-10,929
300,289
55,24
Crediti correnti
-794,589
-338,312
296,835
-341,112
237,574
Debiti correnti
922,952
532,79
-70,525
553,009
12,121
Altro capitale circolante
-3.059
-4.857
-4.866
730,147
718,578
Altri elementi non liquidi
612,655
-3.414
278,382
339,072
351,384
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.542
-4.331
-4.809
766,3
745,748
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-526,26
-57,071
-36,153
-27,17
Netto acquisizioni
0
-724,91
0
-
-
Altri attività di investimento
-555,737
-554,596
44,871
-142,876
-373,98
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.048
-1.781
-12,2
-179,029
-401,15
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.058
-733,817
-845,215
-932,265
-731,124
Azioni ordinarie emesse
-
0
13.823
677,945
932,278
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-3.500
0
-
Altre attività finanziarie
249,292
159,904
-820,657
-3,033
-11,524
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-204,262
136,194
8.915
-257,353
2.063
Variazione netta in contanti
-3.991
-6.165
4.040
78,664
2.523
Liquidità a inizio periodo
5.210
7.177
3.137
3.058
535,287
Liquidità a fine periodo
1.416
1.012
7.177
3.137
3.058
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.542
-4.331
-4.809
766,3
745,748
Spesa di capitale
-
-526,26
-57,071
-36,153
-27,17
Flusso di cassa libero
-3.059
-4.857
-4.866
730,147
718,578