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Hilltop Holdings Inc. (HTH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
111.514
109.646
113.134
374.495
447.836
Deprezzamento e ammortamento
18.813
19.630
32.625
24.628
21.930
Imposte sul reddito differite
5.952
7.004
8.184
-7.077
16.583
Variazione nel capitale circolante
235.865
245.820
99.203
-620.231
543.236
Altro capitale circolante
612.535
434.535
1.179.650
740.871
242.690
Altri elementi non liquidi
414.134
215.410
1.227.703
1.865.169
166.581
Liquidità netta fornita da attività operative
622.327
443.023
1.189.448
765.622
280.436
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.792
-8.488
-9.798
-24.751
-37.746
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-89.121
-85.079
-781.671
-1.343.763
-982.842
Vendite/scadenze di investimenti
318.508
318.402
425.161
665.679
514.968
Altri attività di investimento
23.950
662
-212
-107
22.808
Liquidità netta utilizzata per investimenti
316.131
158.338
-877.302
-553.274
-827.666
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-373.677
-490.151
-863.284
-1.037.652
-1.325.711
Azioni ordinarie riacquistate
-10.538
-5.100
-442.336
-123.631
-208.664
Dividendo liquidato
-42.329
-41.604
-42.963
-38.978
-32.524
Altre attività finanziarie
-12.480
-12.967
-11.950
-15.171
-22.614
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-958.048
-332.515
-1.709.510
1.479.612
1.257.744
Variazione netta in contanti
-19.590
268.846
-1.397.364
1.691.960
710.514
Liquidità a inizio periodo
1.801.023
1.647.899
3.045.263
1.353.303
642.789
Liquidità a fine periodo
1.781.433
1.916.745
1.647.899
3.045.263
1.353.303
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
622.327
443.023
1.189.448
765.622
280.436
Spesa di capitale
-9.792
-8.488
-9.798
-24.751
-37.746
Flusso di cassa libero
612.535
434.535
1.179.650
740.871
242.690