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Hub Group, Inc. (HUBG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
132.801
167.528
356.948
171.474
73.559
Deprezzamento e ammortamento
188.244
184.449
153.726
130.629
123.679
Imposte sul reddito differite
1.661
9.587
4.448
-3.992
7.463
Compensazione in base alle azioni
20.150
21.348
20.426
20.056
17.053
Variazione nel capitale circolante
71.789
44.069
-59.083
-46.159
-54.092
Crediti correnti
135.789
145.088
8.298
-115.568
-47.219
Debiti correnti
-5.835
1.215
-89.103
78.448
5.594
Altro capitale circolante
282.552
282.090
239.023
119.883
59.648
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
6.385
Liquidità netta fornita da attività operative
413.299
422.158
458.163
252.835
174.954
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-130.747
-140.068
-219.140
-132.952
-115.306
Netto acquisizioni
-
-260.810
-102.661
-122.360
-84.845
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-370.678
-373.161
-278.872
-210.135
-196.862
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-106.382
-108.479
-113.575
-110.290
-201.807
Azioni ordinarie riacquistate
-180.554
-153.918
-118.079
-9.123
-7.963
Altre attività finanziarie
-
-
-
-9.123
-7.963
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-189.855
-148.409
-52.459
-7.412
-22.295
Variazione netta in contanti
-147.208
-99.372
126.858
35.278
-44.223
Liquidità a inizio periodo
342.570
286.642
159.784
124.506
168.729
Liquidità a fine periodo
195.336
187.270
286.642
159.784
124.506
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
413.299
422.158
458.163
252.835
174.954
Spesa di capitale
-130.747
-140.068
-219.140
-132.952
-115.306
Flusso di cassa libero
282.552
282.090
239.023
119.883
59.648