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Humana Inc. (HUM)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.991.000
2.489.000
2.806.000
2.933.000
3.367.000
Deprezzamento e ammortamento
941.000
917.000
845.000
713.000
616.000
Imposte sul reddito differite
-
-167.000
-100.000
15.000
195.000
Compensazione in base alle azioni
182.000
175.000
216.000
180.000
181.000
Variazione nel capitale circolante
-5.721.000
81.000
534.000
-556.000
2.143.000
Crediti correnti
-
-
-
-
-85.000
Debiti correnti
1.649.000
915.000
975.000
104.000
2.139.000
Altro capitale circolante
-3.241.000
2.977.000
3.450.000
920.000
4.675.000
Altri elementi non liquidi
140.000
113.000
70.000
40.000
49.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.283.000
3.981.000
4.587.000
2.262.000
5.639.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-958.000
-1.004.000
-1.137.000
-1.342.000
-964.000
Netto acquisizioni
-174.000
-233.000
-337.000
-4.187.000
-709.000
Acquisti di investimenti
-7.498.000
-7.552.000
-6.049.000
-7.197.000
-9.125.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.806.000
5.087.000
3.799.000
6.144.000
7.733.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.614.000
-3.492.000
-1.006.000
-6.556.000
-3.065.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.339.000
-2.432.000
-3.376.000
-2.078.000
-1.400.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.196.000
-1.573.000
-2.096.000
-79.000
-1.820.000
Dividendo liquidato
-440.000
-431.000
-392.000
-354.000
-323.000
Altre attività finanziarie
-1.825.000
725.000
1.968.000
-310.000
-890.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.928.000
-856.000
-1.914.000
3.015.000
-1.955.000
Variazione netta in contanti
-7.825.000
-367.000
1.667.000
-1.279.000
619.000
Liquidità a inizio periodo
13.735.000
5.061.000
3.394.000
4.673.000
4.054.000
Liquidità a fine periodo
5.910.000
4.694.000
5.061.000
3.394.000
4.673.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.283.000
3.981.000
4.587.000
2.262.000
5.639.000
Spesa di capitale
-958.000
-1.004.000
-1.137.000
-1.342.000
-964.000
Flusso di cassa libero
-3.241.000
2.977.000
3.450.000
920.000
4.675.000