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Hotchkis & Wiley Intl Sm Cp Dvsfd Val I (HWTIX)

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12,52+0,13 (+1,05%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

Hotchkis & Wiley Intl Sm Cp Dvsfd Val I

Los Angeles CA 90017-5439

725 South Figueroa Street, 39th Floor

Hotchkis & Wiley Funds

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 29 giugno 2020
Ryan Thomes, CFA, is a Portfolio Manager on various of Hotchkis & Wiley’s portfolio manager teams and is a Portfolio Manager of the Small Company Value Portfolio. Mr. Thomes has been with Hotchkis & Wiley since 2008 and has served as a Portfolio Manager of the Small Company Value Portfolio since December 2019. He also provides broad analytical support, creates general market and investment strategy commentaries, and acts as a liaison between the investment and client service teams. Prior to joining the firm, Mr. Thomes was a global equity senior research associate for Jeffrey Slocum and Associates, Inc., an institutional investment consultant based in Minneapolis. At Slocum, he was responsible for directing wide-ranging equity research projects as well as conducting equity investment manager due diligence. Mr. Thomes began his investment career as a research analyst at Berthel Schutter LLC, a consulting firm where he conducted equity and fixed income investment manager due diligence. Mr. Thomes, a CFA charterholder, received his BS in Entrepreneurial Management and Finance from the University of Minnesota.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaForeign Small/Mid Value
Tipologia fondoHotchkis & Wiley
Attivi netti8,06M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)4,14%
Rendimento4,01%
Valutazione Morningstar★★★★
Data di inizio disponibilità29 giu 2020

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,51
Ultimo guadagno in conto di capitale3,00
Turnover portafoglio titoli78,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaHWTIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,99%0,97%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,99%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo4,59%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,75%
Commissione di riscatto max.N/D1,00%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D